中泰模具IPO 將改擴建大型精密汽車沖壓模具生產線項目

    東莞市中泰模具股份有限公司（以下簡稱“中泰模具”）上周五晚間在證監會官網披露招股說明書。公司擬在深交所公開發行不超過2160萬股，募集資金約3.27億元。所募資金4000萬償還銀行貸款，2.87億元投向大型精密汽車沖壓模具生產線改擴建項目。

    招股書顯示，中泰模具本次IPO的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

    公開資料顯示，中泰模具主要從事汽車沖壓模具、檢具、塑料模具、模具制品及消費電子產品金屬結構件的研發、生產和銷售。公司始終堅持以模具為本，不斷提升模具研發及制造技術。同時積極開拓其他業務領域，自2015年4月起，公司開始進入消費電子產品金屬結構件行業。

    2014-2016年，中泰模具分別實現營業收入2.66億元、4.37億元和6.37億元，同期凈利潤分別為2162.24萬元、2320.63萬元和4479.17萬元。據了解，公司產品的外銷收入占當期主營業務收入的比重分別為75.60%、70.98%、60.33%。中泰模具表示，雖然公司正在積極開拓國內市場，但在未來一段時間內對國外市場依存度仍會較高。隨著國際市場競爭越來越激烈，不排除部分國家和地區為了保護本國市場，推行貿易保護主義政策和措施，或者利用在安全標準、質量標準、環境標準等非關稅壁壘方面的障礙，打壓我國相關產業。因此，一旦這些國家和地區的貿易政策發生重大變化或經濟形勢惡化或我國與這些國家或地區之間發生重大貿易爭端等情況，將會直接影響到公司在這些市場的出口業務，進而對公司經營業績產生不利影響。

    隨著公司生產規模的擴大，中泰模具存貨及應收賬款規模在不斷提高。據招股書披露，2014-2016年末公司存貨賬面價值分別為1.37億元、1.5億元和2.07億元，應收賬款余額分別為7858.2萬元、1.02億元和1.32億元。

    中泰模具還在招股書中披露了原材料價格波動、客戶相對集中等一系列風險。據了解，中泰模具公司生產所需的主要原材料為鋼材、鑄件、標準件、膠料以及鋁材等，報告期內，直接材料成本占公司主營業務成本的比重為34.87%、39.10%、31.02%；公司的主要客戶均為國際知名大型汽車零部件供應商，報告期內，公司向前五大客戶的銷售額占同期主營業務收入的比例分別為62.58%、39.63%、41.61%，主要客戶相對集中。

    招股書還顯示，中泰模具控股股東、實際控制人為姚小春，截至招股說明書簽署日，姚小春持有公司51.01%的股份。

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