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東睦新材料集團公司關于為控股子公司提供擔保的公告

發布日期：2012-9-12 來源:中國證券報

　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　本公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司——連云港東睦江河新材料有限公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行簽署《固定資產借款合同》提供連帶責任保證

　　本公司控股子公司——連云港東睦江河新材料有限公司在《保證合同》項下，已與中國銀行股份有限公司寧波市分行簽署《固定資產借款合同》，借款金額為人民幣5，000萬元

　　對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　本公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行于2012年9月5日簽訂了《保證合同》（合同編號：寧波2012人保0134）。根據該《保證合同》規定，該合同項下的主合同為本公司的控股子公司——連云港東睦江河新材料有限公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行（債權人）之間簽署的編號為寧波2012人借固0260的《固定資產借款合同》及其修訂或補充。主合同項下發生的債權構成該合同之主債權。該合同保證方式為連帶責任保證。該合同的保證期間為主債權的清償期屆滿之日起兩年。

　　同日，連云港東睦江河新材料有限公司（借款人）在上述《保證合同》項下，已與中國銀行股份有限公司寧波市分行（貸款人）簽署《固定資產借款合同》（合同編號：寧波2012人借固0260），借款金額為人民幣伍仟萬元；合同規定的借款期限為81個月，自*個實際提款日起算；合同規定的借款用途為項目建設（連云港東睦江河新材料有限公司新材料生產基地項目），并規定未經貸款人書面同意，借款人不得改變借款用途；合同規定該合同項下債務的擔保方式為由本公司提供連帶責任擔保，并簽訂編號為寧波2012人保0134的擔保合同。

　　二、被擔保方基本情況

　　連云港東睦江河新材料有限公司是本公司與連云港東睦江河粉末冶金有限公司（系本公司控股子公司）共同投資設立的控股子公司，于2011年4月29日獲得連云港工商行政管理局經濟技術開發區分局頒發的《企業法人營業執照》。公司注冊地點：連云港經濟技術開發區黃海大道以南、匯晶路以東、大浦河以西；法定代表人：曹陽；注冊資本：4，800萬元人民幣（2012年3月7日前，注冊資本為4，800萬元人民幣，實收資本為3，000萬元人民幣），實收資本為4，800萬元人民幣，其中本公司出資4，320萬元人民幣，占注冊資本的90％，連云港東睦江河粉末冶金有限公司出資480萬元人民幣，占注冊資本的10％。經營范圍：粉末冶金汽車零件、高效家電零件及相關新材料制品的生產，自營和代理各類商品和技術的進出口業務。

　　2011年12月27日連云港東睦江河新材料有限公司通過公開掛牌競買方式，在連云港經濟技術開發區臨港東片區，競得面積為133，378平方米的國有建設用地使用權，并于2012年1月9日與江蘇省連云港市國土資源局簽署了《國有建設用地使用權出讓合同》。目前，該公司生產廠房正在建設之中，預計2012年10月底前開始投產。

　　截止2011年12月31日，連云港東睦江河新材料有限公司經審計的總資產為3，018．45萬元，負債為3．58萬元，凈資產為3，014．87萬元，資產負債率為0．12％。

　　連云港東睦江河新材料有限公司無對外擔保。

　　三、擔保協議主要內容

　　本公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行于2012年9月5日簽訂了《保證合同》（合同編號：寧波2012人保0134）。

　　根據該《保證合同》規定，該合同項下的主合同為連云港東睦江河新材料有限公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行（債權人）之間簽署的編號為寧波2012人借固0260的《固定資產借款合同》及其修訂或補充；主合同項下發生的債權構成該合同之主債權，包括本金、利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　該《保證合同》保證方式為連帶責任保證。

　　該《保證合同》保證期間為主債權的清償期間屆滿之日起兩年。

　　四、董事會意見

　　本公司第四屆董事會第八次會議于2012年3月10日審議通過了包括為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔保的《關于為公司控股子公司提供擔保的議案》。

　　關于為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔保事項形成如下決議：

　　①決定為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔保的*高額度（綜合授信）為12，000萬元；

　　②提供擔保的形式：信用保證、抵押或質押；

　　③提供擔保的期限：董事會或股東大會批準生效后三年；

　　④批準權限：由于該項擔保額度已超過公司凈資產的10％，根據中國證監會證監發［2005］120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，此項擔保*高額度須經公司股東大會審議批準，生效后由公司董事長在股東大會批準的權限內實施擔保審批。

　　上述為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔保的董事會決議，已經2012年4月10日召開的公司2011年度股東大會審議批準。

　　本公司第四屆董事會第八次會議決議公告和2011年度股東大會決議公告，已分別于2012年3月13日和2012年4月11日發布于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同時在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》刊登。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司正在履行的為控股子公司提供擔保情況，詳見2011年1月19日、2011年1月26日、2011年6月2日、2011年6月3日、2011年9月27日、2012年5月9日和2012年7月10日，同時發布于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》的本公司相關公告。

　　2、截止目前，本公司為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔保的余額為6，000萬元。

　　3、截止目前，本公司發生的對外擔保總額為23，400萬元，占母公司2011年度經審計的凈資產的36．17％，其中發生的為本公司控股子公司擔保總額為23，400萬元。

　　4、公司目前無逾期擔保。

　　5、以上擔保事項不存在不符合中國證監會、中國銀監會聯合發布的證監發［2005］120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》規定的情況。

　　六、備查文件

　　1、本公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行簽署的《保證合同》（合同編號：寧波2012人保0134）；

　　2、連云港東睦江河新材料有限公司與中國銀行股份有限公司寧波市分行簽署的《固定資產借款合同》（合同編號：寧波2012人借固0260）；

　　3、本公司第四屆董事會第八次會議決議；

　　4、本公司2011年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　東睦新材料集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年9月7日

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