東睦新材料股份公司2009年第三季度報告

   
　　§１ 重要提示 
　　１．１ 本公司董事會、監事會及其董事、監事、*管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 
　　１．２ 公司全體董事出席董事會會議。 
　　１．３ 公司第三季度財務報告未經審計。 
　　１．４ 公司負責人蘆德寶、主管會計工作負責人朱志榮及會計機構負責人（會計主管人員）朱志榮聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 
　　§２  公司基本情況

2．1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產（元）	1，372，385，193．26	1，354，490，111．57	1．32
所有者權益（或股東權益）（元）	550，113，307．03	591，409，279．61	－6．98
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元）	2．81	3．03	－7．26
	年初至報告期期末 （1－9月）	比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額（元）	24，853，627．97	－23．63
每股經營活動產生的現金流量凈額（元）	0．127	－23．49
	報告期 （7－9月）	年初至報告期期末 （1－9月）	本報告期比上年同期增減（％）
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	－1，113，762．07	－21，745，972．58	－232．87
基本每股收益（元）	－0．0057	－0．1112	－232．56
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）	－0．0030	－0．1321	－148．39
稀釋每股收益（元）	－0．0057	－0．1112	－232．56
全面攤薄凈資產收益率（％）	－0．20	－3．95	減少0．34個百分點
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）	－0．11	－4．69	減少0．31個百分點

扣除非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額 （1－9月）（元）
非流動資產處置損益	－2，330，466．77
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1，829，000．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5，309，110．04
少數股東權益影響額	－729，441．71
合計	4，078，201．56

2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）	20，438
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	股份種類
寧波友利投資有限公司	6，120，000	人民幣普通股
寧波保稅區金廣投資股份有限公司	3，050，974	人民幣普通股
陳國生	1，237，551	人民幣普通股
王戎	965，555	人民幣普通股
賈全劍	850，271	人民幣普通股
于維群	817，165	人民幣普通股
蔣超	651，666	人民幣普通股
盧穎怡	525，500	人民幣普通股
陳奎濤	466，138	人民幣普通股
崔溪	436，933	人民幣普通股

§3 重要事項

3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 不適用

（1）本報告期末，應收票據45，884，663．41元，比期初增加40．97％，主要是由于貨款回籠所致。

（2）本報告期末，應收賬款156，276，984．29元，比期初增加48．99％，主要是由于經濟回暖，公司第三季度銷售收入較前期有所增加而未到貨款回籠期所致。

（3）本報告期末，預付賬款17，336，451．77元，比期初增加43．33％，主要是由于公司資產投資增加，相應預付資產采購款增加所致。

（4）本報告期末，在建工程41，867，358．40元，比期初減少67．93％，主要原因系公司上年制冷壓縮機粉末冶金制品項目、工程技術中心項目購入設備本期安裝完成所致。

（5）本報告期末，長期待攤費用1，764，522．58元，比期初增加128．06％，主要原因系公司新廠區綠化工程所致。

（6）本報告期末，遞延所得稅資產2，133，389．72元，比期初增加39．94％，主要原因系公司計提壞帳準備增加所致。

（7）本報告期末，應付票據60，351，931．96， 比期初減少37．25％，主要系應付票據較多到期支付所致。

（8）本報告期末，應交稅費4，223，290．08元，比期初增加253．14％，主要系公司應繳增值稅增加所致。

（9）本報告期末，其他應付款33，685，159．73元，比期初增加86．38％，主要系本期公司新廠區決算，應付未付工程款所致。

（10）本報告期末，長期借款109，600，000．00元，比期初增加82．67％，主要原因系公司支付新廠區工程尾款所致。

（11）本報告期期末，未分配利潤9，349，812．58元，比期初減少81．54％，主要原因系公司實施上年度分紅以及虧損所致。

（12）年初至報告期末，資產減值損失2，579，184．31元，較去年同期增加1371．71％，主要原因系公司應收款項增加相應計提的壞賬準備所致。

（13）年初至報告期末，公司營業利潤－28，914，005．18元，較去年同期減少180．99％，主要原因系受金融危機的影響，公司營業收入以及銷售毛利率的較多下降所致。

（14）年初至報告期末，公司營業外收入9，681，077．86元，較去年同期增加518．69％，主要原因系子公司明州東睦收設備搬遷補償費以及本公司財政補助增加所致。

（15）年初至報告期末，公司營業外支出4，926，210．01元，較去年同期增加92．39％，主要原因系公司處置舊固定資產所致。

（16）年初至報告期末，公司利潤總額－24，159，137．33元，較去年同期減少169．62％，主要原因系營業利潤大幅度下降所致。

（17）年初至報告期末，所得稅費用－282，614．20元，較去年同期減少104．79％，主要原因本期虧損以及公司遞延所得稅費用減少所致。

（18）年初至報告期末，歸屬于母公司股東的凈利潤－21，745，972．58元，較去年同期減少192．23％，主要原因系利潤總額減少所致。

（19）年初至報告期末，公司投資活動的現金流量凈額較去年同期減少69．74％，主要原因系公司新廠區投入減少所致。

（20）年初至報告期末，公司籌資活動的現金流量凈額較去年同期減少77．34％，主要原因系公司償還貸款增加所致。

3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 不適用

1、根據本公司與寧波市鄞州區土地儲備中心于2004 年6 月24 日和2004 年7月19日簽訂的《搬遷賠償協議書》和《補充修改協議》，寧波市鄞州區土地儲備中心回購本公司座落于嵩江東路北側地塊面積為128．05畝的國有土地使用權，本公司嵩江東路新廠區進行搬遷，寧波市鄞州區土地儲備中心應支付本公司賠償補償金額12，079萬元。2004年度，本公司已根據協議，對上述面積128．05畝地塊中的105．90畝提前實施搬遷，共計收到寧波市鄞州區土地儲備中心支付的拆遷補償9，664萬元，其中提前實施搬遷部分相應的搬遷補償8，032萬元已在2004 年度結轉收益，超出部分暫列“其他應付款”。

根據子公司明州東睦和寧波市鄞州區新城區開發建設管理委員會于2003 年8 月18日簽訂的《搬遷賠償協議書》，該公司廠區在2005年12月前搬遷完畢，搬遷前原土地使用權和房屋建筑物及其配套設施由該公司無償使用；寧波市鄞州區新城區開發建設管理委員會應支付明州東睦土地使用權和房屋建筑物及其配套設施搬遷賠償費共計3，981萬元和設備搬遷補償費600萬元。2003 年度，該公司已收到搬遷賠償費3，351 萬元，按3，981 萬元在2003年度結轉收益，未收到的搬遷賠償費630萬元暫列“其他應收款”。2005年度，根據寧波市鄞州區土地儲備中心向本公司出具的轉賬確認書，本公司已劃轉630萬元至明州東睦，結清該中心欠付明州東睦的搬遷補償款。

本期，明州東睦已搬遷完畢，公司已劃轉600萬元至明州東

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